|
Все дальнейшее пребывание на курсах было посвящено изучению узкоспециальных вещей, связанных со знакомством с методами прогнозирования изменения курсов валют, освоению тактик торговли, а также изучению торгового терминала. Дальше шли учебные торги, на которых я заработал неприлично много. И все, как говорится, детство пролетело, юность завершилась, и началась взрослая жизнь биржевого спекулянта.
Как и в любом деле, которым только-только начинаешь заниматься, одними из самых запоминающихся оказались первые дни работы на реальных деньгах. Но о них чуть ниже, а сейчас кратко о самом важном – каким образом людям удается прогнозировать изменение курсов.
Основное отличие Forex от любого другого финансового рынка в мире – это его масштабность, я бы даже сказал – глобальность. Он, как паук, оплел компьютерной паутиной весь земной шар. Как батарейка «Energazer» по сравнению с обычными, Forex работает намного дольше, чем большая часть других финансовых рынков. Как активы Сбербанка превышают активы Сломпромбанка, так и на Forex объем ежедневных операций на один, а то и на несколько порядков превышает аналогичные объемы других рынков.
Например, если Вы торгуете какао, то достаточно какому-нибудь «председателю крупного колхоза» в Эфиопии сказать о проблемах в собирании текущего урожая какао-бобов, возникших из-за природных катаклизмов, как тут же цены на какао на мировых рынках пойдут вверх. И какое-то время люди, торгующие какао-бобами, будут с напряжением изучать прогноз погоды на ближайшие месяцы в этой африканской стране. В случае с рынком Forex высказывания деятеля такого уровня никогда не попадут на ленты информ-агентств, потому что при всем уважении к вышеуказанному товарищу, он, как говорится, «птица не того полета», чтобы быть здесь вершителем судеб. Этим-то валютный рынок и хорош -здесь что-то сделать преднамеренно, в одиночку, и только в своих интересах невозможно.
Да, безусловно, есть в мире люди, чьи слова могут ввести рынок в ступор, заставить курсы бешено меняться, но их можно назвать поименно, и для подсчета хватит пальцев рук и ног одного человека. Это, прежде всего, президенты стран, валютами которых мы торгуем, затем премьер-министры правительств, председатели центральных банков и министры финансов. Ну вот, пожалуй, и все. Есть, конечно, деятели рангом пониже, мнение которых рынок уважает, но это скорее исключение, только подтверждающее правило.
Далее. Ситуация в отдельно взятом «колхозе», пусть и крупном, или на отдельно взятом предприятии, какое бы оно ни было ведущим, – нас не интересует. На изменение курса валют в первую очередь влияет изменение состояния экономики в целом. Поэтому за экономическим положением страны мы и наблюдаем, а среди экономических данных интерес представляют только те, что характеризуют состояние экономики в целом. Особое внимание к таким данным, как:
• внутренний валовой продукт;
• безработица;
• инфляция;
• торговый баланс.
Например, если сегодня выход данных но безработице в США и ожидается, что уровень безработицы вырастет, то можно прогнозировать, что будет с американской валютой: доллар по отношению к евро подешевеет. А значит, если на самом деле уровень безработицы вырастет, то можно покупать евро, ждать когда курс евро/доллар повысится и фиксировать прибыль.
'Гак что в чем-чем, а в макроэкономике за то время, пока торгую на Forex, разбираться научился.
То, что мы обсуждали выше, называется фундаментальным анализом, т. е. изучением влияния событий в экономике страны на изменение курса национальной валюты.
Помимо фундаментального, существует еще и технический анализ. В этом случае прогноз будущего строится на изучении прошлого. Историю колебания курса любой пары валют можно узнать, посмотрев на график, аналогичный чем, что представлены на рис. 1.1 и 1.2.
Как Вы видите на рис. 1.1 и 1.2, графики представляют из себя совокупность простейших графических элементов: bar (бары) на рис. 1.1. или candle-stick (свечи) на рис. 1.2. Каждая черточка или свеча отображают ценовые колебания за определенный период времени, например, на представленных рисунках – за один час.
Отрезки (бары, чарты). Берется отрезок (см. рис. 2) и ему присваивается определенная временная длительность, обычно 5, 15, 30 минут, час, два часа и т. д. Из всего многообразия тех значений, который валютный курс приобретал за истекший период времени, выделяются четыре – цена открытия часа, цена закрытия часа, самое высокое значение курса за час, самое низкое значение за час. Верхняя точка отрезка – максимальная цена (High), которая была достигнута в текущий временной интервал, нижняя точка – минимальная цена данного временного интервала (Low). Горизонтальная полочка справа от отрезка – последняя цена временного интервала или цена закрытия (Close), горизонтальная полочка слева от отрезка – первая цена временного интервала или цена открытия (Open).
Японские свечи (candle-stick). Представляют собой отрезок с прямоугольником (см. рис. 1.2). Линии выходящие за пределы прямоугольника называются тени, сам прямоугольник – телом свечи. Далее все как в предыдущем варианте. Свече присваивается временной интервал, верхняя точка конструкции – максимальная цена, нижняя минимальная. Тело свечи образуют цены открытия и закрытия. Если цена открытия выше, чем цена закрытия, то тело изображается темным цветом, т. е. в итоге, цена в течение данного периода времени падала. Если цена открытия ниже цены закрытия, то тело свечи изображают светлым, т.е. цена за данный временной период росла.
Имея график финансового инструмента, представленный таким образом, хорошо видно направление движения цены в течение данного бара. Это очень удобно для отслеживания тенденций. На основе графиков свечей разработан специальный метод анализа рынков. Его можно отнести к категории эмпирических, т.к. суть его состоит в нахождении сочетаний свечей, после появления которых цена идет в определенную сторону. Определенная последовательность свечей может сказать о том, куда рынок пойдет дальше. Строго говоря, сложно объяснить причины такого поведения рынка, но эти закономерности работают и их широко применяют. Я не буду приводить сигналы, генерируемые японскими свечами, так как это очень обширный материал, по которому имеются специальные пособия.
Технический анализ базируется на трех аксиомах:
1. Рынок учитывает все.
2. Цены ходят трендами.
3. История повторяется.
Данные постулаты не позволяют их использовать напрямую для анализа рынка, но из них следует принципиальная возможность такого анализа.
Первый постулат означает, что любое действие или бездействие, любая информация или состояние учитывается рынком и влияет на курсы валют. Постулат носит несколько академический характер, но его практический аспект состоит в том, что Для предсказания поведения цены достаточно изучать закономерности движения цены на графиках. Все, что может повлиять на цену, там уже учтено и знание внутренних закономерностей поведения рынка достаточно для осуществления прогнозов. Фактически это постулирование существования технического анализа.
Второй постулат вводит понятие тренда, т. е. состояния направленного движения цены вверх или вниз. Иногда отсутствие тренда называют боковым трендом, но мы этой терминологии придерживаться не будем. Данный постулат позволяет формулировать торговые принципы в условиях трендового рынка.
Третий постулат означает, что рынок при сходных воздействиях и сходных обстоятельствах ведет себя сходным образом. На этом базируются все интерполяционные подходы при анализе рынка. Важность этого постулата трудно переоценить, несмотря на его простоту и очевидность. Без него никакой анализ невозможен.
Если кратко резюмировать все, что я узнал про технический анализ, то его применение возможно в двух вариантах:
1. Графический анализ – прогнозирование изменения ситуации на рынке на основе простого изучения графиков. В этом случае появляются такие понятия, как уровни поддержки/сопротивления, уровни пробоя, графические фигуры, уровни Фибоначчи, теория Ганна и т.д.
2. Индикаторный анализ – прогнозирование изменения ситуации на рынке происходит на основе использования некой математической обработки цены. В этом случае появляются такие понятия, как трендовые индикаторы, осцилляторы, moving average (скользящие средние), канальные индикаторы, индекс относительной силы и т.д.
Естественно, трейдеры в реальной жизни используют и тот, и другой виды технического анализа одновременно. При чем, у каждого своя технология, но это тема для другого разговора.
А сейчас давайте вернемся в те дни, когда я, как первоклашка в школу, пришел в торговый зал и начал проводить операции на реальных деньгах. Как уже отмечал, первые дни при занятии новым делом, как правило, отчетливо врезаются в память. Сам я о тех памятных днях повествовать не буду (давно это было, многое с тех пор изменилось), а предоставлю Вам возможность, познакомиться с трудом моего «боевого» товарища, биржевого спекулянта, а по совместительству начинающего писателя – Виталия Зайцева.
|
