|
Я уже в течение более чем 10 лет торгую фьючерсами и опционами, рассматривая это как основную работу, и примерно столько же работаю с другими трейдерами для того, чтобы помочь им максимально реализовать свой потенциал. В течение лет мои взгляды как на трейдинг, так и на вопросы помощи другим менялись, что нетрудно предположить. Говоря кратко, вначале я считал, что каждый трейдер должен сам пройти этот путь, а все, что я могу сделать, – это быть его гидом. Теперь я понимаю, что это не наилучший подход. Тем, кто начинает движение к цели – к неограниченному трейдерскому успеху в торговле – можно дать намного больше, чем то, что может дать просто гид. На самом деле теперь я уверен в том, что этого им недостаточно. Поэтому я разработал простой 10-шаговый подход, который может использоваться не только теми, кто желает торговать фьючерсами, но также и теми, кто собирается продавать опционы, покупать их либо работать с акциями. В этой главе представлен 10-шаговый процесс. Следовательно, она может служить неким введением для тех, кто найдет данный подход полезным, и для тех, кто пожелает воспользоваться моей помощью в его применении.
Шаг 1. Где я нахожусь сейчас?
Я составил «Психологический опросник трейдера» (см. Приложение 4). Перед тем как понять, куда вы хотите идти, необходимо определить, где вы находитесь сейчас. В противном случае вы не будете знать, по какому пути пойти. Опросник служит двум целям. Первая – позволить мне определить, где вы находитесь, что позволит мне спланировать для вас персональную программу. Вторая более важна: проинформировать вас об особенностях вашего подхода к рынку и показать, в каких областях вам необходимо над собой поработать.
Шаг 2. Куда я хочу попасть?
Если вы хотите добраться куда-то, будет неплохо знать, где это место находится. Как я сказал однажды: «Человек, у которого есть план, на несколько шагов опережает того, у кого плана нет».
Так что необходимо определить свои цели: вы хотите управлять деньгами, торговать на себя, или что?
Возможно, вы вообще не хотите торговать. Если так, то было бы неплохо обнаружить это прямо сейчас. Определите, где бы вы хотели себя видеть через пять лет. Определите шаги, которые вам потребуется предпринять для того, чтобы достичь этого. Далее вы должны решить, какая форма трейдинга вас интересует. Инструменты, временной масштаб, типы сигналов. Все это важно, и вы должны сделать правильный выбор для того, чтобы максимально реализовать свой потенциал. Вероятно, в ходе 10-шагового процесса вы еще вернетесь к шагу 2, так как по мере того, как вы будете больше узнавать, вы сможете переопределить свои цели и заново выбрать предпочтительную методику.
Шаг 3. Выживание (1)
Для того чтобы выжить, вы должны научиться ограничивать свои убытки.
Если вы не выживите, то у вас не будет ни малейшего шанса сделать деньги. Есть несколько способов ограничения убытков, и выбор того или иного будет зависеть от того, какой торговый инструмент вы используете и от стиля вашей торговли. У вас имеются следующие возможности:
1. Использовать стопы, которые выставляются на рынке.
2. Торговать через IG Index («букмекерская контора» в Великобритании), где вы сможете размещать «гарантированные» стопы.
3. Покупать опционы. В этом случае ваш риск будет ограничен размером вложенных средств.
4. Использовать стопы «в уме».
5. Использовать стопы, основанные на концепции «принятия».
6. Использовать соответствующие стратегии хеджирования, как это делаю я при продаже опционов.
Для тех, кто торгует фьючерсами, часто единственно приемлемым выбором является выставление стопа на рынке одновременно с открытием позиции. Это объясняется тем, что большинство трейдеров сталкиваются с огромными проблемами при попытке использования какого-либо другого способа постановки стопов. Ключ к выживанию – действовать тогда, когда это необходимо, так что следует использовать тот способ, который будет работать в вашем случае.
Шаг 3 – это шаг, который может сэкономить вам много тысяч фунтов. Это – самый важный урок, который вам предстоит усвоить, так как он даст вам время, необходимое для того, чтобы изучить все остальное.
Шаг 4. Выживание (2)
Выживания на рынке никогда «не будет слишком много». Шаг 4 связан с управлением капиталом (УК). Здесь также необходима «персональная настройка», что и является одной из задач моих консультационных услуг. Лично я нахожу, что мне не нравится рисковать более 1-2% капитала по одной торговой позиции, хотя я и рискую немного больше при продаже опционов из-за специфики процесса. Правило УК № 1 гласит, что ни в коем случае нельзя торговать более чем одним контрактом до тех пор, пока вы не станете регулярно получать прибыль. Но, возможно, оно должно утверждать, что ни в коем случае нельзя торговать по-настоящему до тех пор, пока ваша торговля «на бумаге» не станет регулярно показывать прибыль, – что сэкономило бы многим трейдерам целое состояние. Один пункт фьючерсов на FTSE в настоящее время соответствует 10 фунтам. Так что если ваш торговый капитал составляет 10 000 фунтов, то вы можете рисковать вплоть до 20 пунктов (200 фунтов, или 2%), чтобы соблюдать этот критерий. Возможно, 20 пунктов немного маловато, но вполне приемлемо. Определенно, даже выбрав такой профиль риска, вы увидите много хороших торговых возможностей. Без каких-либо проблем я смог бы разработать несколько четких методик, рискующих этой или меньшей суммой.
Шаг 5. Методики
Вот тут мы должны разработать соответствующие методики. Все, кто консультируется у меня, получают четкие правила торговли неудавшихся ретестов и неудавшихся пробоев. Другие методики могут быть разработаны и включены в пакет услуг. У меня есть также и другие стратегии, которые можно приобрети на условиях оплаты исключительно по результату. Хочу отметить, что такими условиями поставки могут пользоваться исключительно те, кто у меня консультируется.
Ключевой момент на этом этапе состоит в том, что методика должна быть ясной и четкой – она должна однозначно сообщать вам, когда вы должны, а когда – не должны открывать позицию. Это важно, так как вам необходимо знать, когда вы нарушаете правила. Это – существенная цель данного этапа. Также это поможет вам лучше узнать себя. Но этот процесс не начнется по-настоящему вплоть до шага 7, так что подождем немного.
Еще один аспект шага 5 – информация.
Вы должны быть уверены, что получаете информацию, достаточную для того, чтобы ваша система работала.
При этом вы, возможно, обнаружите, что получаете огромный объем информации, которая вам вовсе не нужна. Например, если ваша система для принятия решений использует лишь ценовую информацию, то вам абсолютно нет необходимости читать «Financial Times», «Wall Street Journal» или «Investors Chronicle» от корки до корки. Может оказаться так, что 90% получаемой вами информации не являются необходимой. Это может освободить время для более существенных задач.
Шаг 6. Теория
После того, как у вас появится методика, которая вас устраивает, следующим шагом необходимо поторговать ее «на бумаге». Это важно по следующим причинам:
1. То, что не работает на бумаге, не будет работать и на рынке.
2. Торговля на бумаге требует по крайней мере дисциплины. Кроме того, она может выявить настойчивое желание торговать по-настоящему. До того как наступит нужный момент, такие импульсы не принесут пользы, и лучше, чтобы вы знали, что подвержены им, так как они, вероятно, станут вашим самым страшным врагом, когда вы начнете торговать по-настоящему.
3. У вас должна появиться уверенность в своей методике. Тестирование на исторических данных – один из способов, к услугам которого также необходимо прибегать, но тестирование на новых данных лучше, поскольку вы видите сигналы по мере того, как они формируются.
4. Вы можете обрести уверенность в своей торговой методике, представляя, как бы вы чувствовали себя в том случае, если бы на самом деле открывали позиции.
Таким образом, торгуя на бумаге, можно узнать очень многое, и я убежден, что это ключевой шаг в процессе.
Шаг 7. Практика
Теперь настало время поторговать вашу методику (или методики) по-настоящему. Это никак не отличается от торговли на бумаге, за исключением того, что вы на самом деле открываете позиции. Разница заключается в том эффекте, который это на вас оказывает. Указанный эффект следует минимизировать, и он будет минимизирован при следующих условиях:
1. У вас есть отличная система управления капиталом, которая гарантирует, что ваш риск по каждой сделке мал. Плечо влияет не только на размер потенциальных прибылей, но и убытков, а также на степень вашего беспокойства. При слишком большом рычаге вы можете спровоцировать появление многих нежелательных психологических проблем. Напуганные деньги никогда не выигрывают.
2. У вас есть уверенность в своей торговой системе. Это одна из причин значимости торговли на бумаге.
3. У вас есть уверенность в самом себе, особенно в своей способности обрезать убытки быстро и эффективно.
Даже если эти три важные условия будут выполняться, многие проблемы все равно могут возникнуть, когда вы начнете торговать по-настоящему. Это еще один случай, когда консультация может оказаться полезной. Я и сам много раз испытывал на себе подобное.
Шаг 8. Страх
Большинство трейдеров на определенном этапе сталкиваются со страхом. Вероятно, это неотъемлемая часть процесса и то, с чем каждому трейдеру придется научиться работать. После того как ему это удается, он достигает оазиса: перестает быть ориентированным на страх и становится ориентированным на риск. Обычно причиной возникновения страха являются большие убытки. В большинстве случаев консультационные услуги позволят избежать их, но не во всех, так как лошадь можно подвести к воде, но нельзя заставить ее пить. Мне кажется, что некоторые трейдеры не могут научиться иначе, как самым болезненным путем. Однако страх также может возникнуть в результате ряда небольших убытков либо он может быть вызван какой-либо надуманной проблемой, которая становится актуальной на рынке крайне редко. Здесь могут оказаться полезными три условия, о которых мы говорили на шаге 7. Но в некоторых ситуациях испытывать страх вполне естественно, и вы должны осознавать, что многие ситуации несут с собой риск, но если вы знаете, что делаете, то этот риск контролируем. В какой-то степени вопрос сводится к тому, чтобы чувствовать себя комфортно, будучи трейдером.
Шаг 9. Дайте прибылям идти
Дать прибыльным сделкам идти – ключ к получению существенных прибылей. Невозможно делать хорошие прибыли, если вы фиксируете лишь маленькие выигрыши (хотя это и не относится ко всем методикам), так как они неизбежно будут уравновешены вашими небольшими убытками (если вы научились не делать больших проигрышей). Также невозможно давать прибылям идти, пока вы ориентированны на страх. Я часто задумывался о том, почему давать прибылям идти так трудно, но сейчас понимаю, что это связано с первым уроком, который должен усвоить трейдер. Принцип короткой фиксации убытков легко применять в случае небольшой коррекции, когда вы находитесь в прибыли, но это приводит к тому, что вы не даете прибыльным сделкам развиваться. Следовательно, придется научиться пережидать коррекции, которые неизбежны.
Шаг 10. Профессионализм
Последний этап на самом деле – вовсе не этап, это – результат. Вы стали экспертом, пройдя свое обучение, и, в результате, превратились в интуитивного трейдера. Это не значит, что дальнейшее совершенствование невозможно, такого не будет никогда, но вы прошли 10-шаговый процесс, вы сделали это, и ваши регулярные прибыли это подтвердят.
Консультационные услуги
Консультирование означает, что мы работаем вместе для того, чтобы убедиться, что вы добиваетесь максимума на каждом этапе. На некоторых этапах закладка основ может занять некоторое время, прохождение других может оказаться достаточно долгим, через некоторые вы сможете пройти быстро. Консультирование включает в себя:
1. «Психологический опросник трейдера».
2. Две четкие торговые методики.
3. Доступ к другим методикам на условиях оплаты из прибыли.
4. Первоначальную консультацию в течение трех часов.
5. Полный доступ к телефонному консультированию в течение года.
6. Право пролонгировать соглашение еще на год, если потребуется.
Программа является гибкой, ее содержание будет отличным для каждого клиента. Сообщите мне по электронной почте, если пожелаете узнать более подробно (координаты для связи приведены на с. 251).
Заключительные мысли
Без риска, без неопределенности, без заблуждений не может быть прибыли. Так что придется научиться учитывать эти факторы.
Если бы не было плохого, то у нас бы не было возможности отличить хорошее. Таким образом, плохое является необходимым условием существования хорошего и нашей возможности воспринять его. Из этого с очевидностью следует, что каждый должен воспринимать плохое как хорошее в силу того положительного эффекта, который оно оказывает, позволяя нам отличить плохое от хорошего. Следовательно, перестаньте хныкать, заткнитесь и думайте о хорошем.
Мудрец И. Тариус (I. Tarius). «Обольщение звездами».
|
