|
Существует много различных методов, систем и стратегий, применяемых трейдерами как новичками, так и «профи» для получения прибыли от ценовых движений. Каждый трейдер будет утверждать, что его метод самый лучший и самый выгодный, по правда в том, что каждая система торговли имеет свои сильные и слабые стороны.
Реальный же рецепт зарабатывания денег на рынке следующий:
1. наличие ясной и простой системы торговли и последовательное ее применение;
2. четкая дисциплина в управлении активами;
3. контроль над своими эмоциями.
Этот урок посвящен исследованию каждого из этих трех ключевых моментов отдельно, кроме того, он предлагает некоторые простые принципы, которые помогут трейдерам избежать возникающих в работе ловушек.
1. СИСТЕМА ТОРГОВЛИ
Есть, по существу, два типа систем, используемых трейдерами:
а) системы следования за ценой;
б) системы предсказания цены. Кратко исследуем каждую из них.
Системы следования за ценой
Это системы, которые полагаются на динамические индикаторы, осцилляторы и скользящие средние, чтобы просто следовать в направлении движения рынка. Наиболее простой из них заключается в подборе подходящих скользящих средних и торговле в направлении, которое они указывают, с ценой на правильной стороне от этих средних.
Можно добавить к этому многообразие других индикаторов тина MACD, Stochastics, RSI и Bellinger Bands и т.д. Любая графическая программа, используемая трейдером, имеет десятки различных индикаторов, ведя к перегрузке бесконечных, возможных для использования, комбинаций. Кроме того, имеется приблизительно 20 различных временных форматов.
Не удивительно, что многие трейдеры заканчивают общеизвестным «параличом анализа», который проявляется в виде коматозной руки с мышью и остекленевших глаза человека, сидящего перед экраном в течение 12 часов, не входя в торговлю. Ключом здесь является простота.
Выберите временной формат, на котором вы будете торговать («скальпирующие рынок» могут предпочесть 5- или 15-минутные графики, тогда как сессионные или дневные трейдеры могут предпочесть 1- или 4-часовые графики) и найдите очень простую систему, объединяющую не более 2-3 индикаторов.
Такие системы могут также включать изучение простых трендовых линий, с торговлей в направлении преобладающей прямой линии тренда. Когда вашей системой подаются сигналы, уверенно и последовательно входите в торговлю. Не отказывайтесь от своего метода и не начинайте искать другой после первой потери.
Системы предсказания цены
Это системы, которые являются, вообще, более длинными по сроку и применяются к сессионным, дневным или более длительным периодам. Они основываются на определении общего направления валютной пары за более длинный период времени.
А затем ведется торговля по принципу «покупай на откатах» или «продавай на восстановлении», в зависимости от выбранного направления. Есть различные инструменты для торговли по этой стратегии, например горизонтальные линии, линии тренда, уровни Fibonacci, скользящие средние и так далее. Они помогают:
а) определить направление торговли;
б) определить логическую точку входа;
в) определить логическую точку выхода.
Эти подходы затем могут быть запрограммированы в используемую программу, которая сама будет их исполнять, позволяя трейдеру тратить свое время на другие вещи. Сама форма торговли требует больше навыков и опыта, и может быть изучена со временем и получением практики.
По существу, системы следования за ценой являются более краткосрочными (типа «скальпирование») и требуют наблюдения за экраном большую часть дня. Системы предсказания цены основываются на стратегиях длительностью от 8 часов до нескольких дней и позволяют трейдеру отходить от экрана и наслаждаться более свободным временем. Каждый имеет свои предпочтения, но многочисленные наблюдения показывают, что интенсивное наблюдение за экраном для большинства трейдеров не может продолжаться слитком долго, иначе они «сожгут» себя через несколько недель или месяцев.
2. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
В то время как большинство трейдеров может изобрести или изучить разумную торговую систему, соответствующую их стилю торговли, многие не могут управлять достаточно благополучно своим счетом, чтобы предотвратить большие потери или закрытие позиции по маржинальному требованию. Даже лучшие трейдеры мира страдают от временного недостатка здравомыслия в этой области.
Есть три простых правила, которые могут быть применены:
а) никогда не торговать, вовлекая в маржинальный залог более 30% имеющейся суммы средств;
б) никогда не рисковать более чем 5% активов в один день;
в) никогда не входить в торговлю, где риски более 50% прогнозируемой прибыли. Другими словами, отношение выигрыш/потери (целевая прибыль/ограниченные потери) должно быть 2 : 1 и выше.
Следование этим простым правилам, даже с наполовину отточенной системой торговли, будет гарантировать, что вы можете помести убытки в 2 из каждых 3 сделок, и ваш счет все еще будет оставаться безубыточным.
3. КОНТРОЛЬ ЗА СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ
Все люди подчинены двум (часто противоположным) силам: разуму и эмоциям. Ключ к успешной психологии торговли – это препятствовать вашим эмоциям доминировать над разумом. Эмоции, которые вы испытаете, будут сильно колебаться от страха до жадности, от неуверенности в себе до восторга. Они все являются врагами трейдера и должны быть подавлены ясными, объективными и логичными рассуждениями.
Разработайте вашу торговую стратегию, основанную на своей предварительно определенной системе. Применяйте систему с безопасными правилами управления активами и устраните эмоциональный шум, который будет пытаться убеждать вас рано закрываться, превышать рычаг, слишком рисковать и т. д.
4. ВЫВОД
Ясно, что лучшие трейдеры стремятся к небольшим и постоянным прибылям, не ища «совершеннейшую» систему, дающую огромную прибыль. Просто нет таких систем, которые надежно работают изо дня в день. Внимательно управляйте вашими активами и держите свои эмоции под контролем, чтобы преуспеть.
|
