|
Умелое проведение сделок – основа основ (наряду с прочими) в деле превращения в преуспевающего трейдера. Оно же, пожалуй, и самое трудное для освоения. Во всяком случае, выявить в рыночной картине выгодный момент гораздо легче, чем
воспользоваться им. С другой стороны, на это есть серьезные
причины, причем помимо уже описанных внутренних преград.
Чтобы понять их, надо понять природу торговых систем и законы
их взаимодействия с рынком и человеком. (Под торговой системой я имею в виду любую методику, которая позволяет стабильно
выявлять выгодные моменты для покупки или продажи с последующей ожидаемой прибылью.)
Большинство хороших торговых систем (технических или
иных) стабильно обыгрывают рынок в течение длительного времени. Многие из них годами были доступны широкой публике.
Однако огромная пропасть между теоретическими и практическими результатами (к которым приходят почти все) остается. Дело
в том, что торговые системы дают ограниченный набор вариантов
поведения рынка, меж тем как оно бесконечно по разнообразию
комбинаций. Математическим или механическим способом системы сводят связи между характеристиками поведения человека к процентному показателю вероятности следующего действия. Они
способны охватить лишь очень ограниченный набор этих характеристик по сравнению с миллионами возможных. Допустим, выявлена некая модель. Отмеченная схема ее развития в прошлом
может теперь повториться – а может и не повториться. Следовательно, точно определить ее действительность на сей раз можно
лишь после ее фактического завершения. В этой ситуации есть
одно большое психологическое «но»: трудно использовать выгодный момент с неточным прогнозом исхода.
Правда, многим нравится считать себя удалыми трейдерами. Но на самом деле им хочется именно гарантированного результата – разве что с минутным напряженным ожиданием: чтобы
прочувствовать якобы неопределенность исхода. Зачем нужна эта
минута напряжения? Чтобы усилить элемент волнения, без которого жизнь будет слишком пресной. Но когда дело доходит до
самой торговли, то никто не торгует с целью проиграть, и никто не
вступает в сделку с верой в ее убыточность. Однако абсолютно
все системы дают сбой в виде убыточных сделок. Как тут не
соблазниться на попытку отыскать будущую разорительницу, чтобы не вступать в нее?
Однако большинство моих читателей уже знают, что попытка перехитрить свою торговую систему – это упражнение на сверхразочарование. Порой система дает сигналы торговать так, как
совершенно не вяжется ни с вашей логикой, ни с вашими оценками. Порой система вступает в спор с вашей логикой и бывает
права. А порой вы сами соглашаетесь с системой – и бываете
неправы. Поймите одно: технические торговые системы созданы
не для того, чтобы перехитрить их. Поясню: они не рассчитаны на
подачу отдельных сигналов о выгодном моменте, которым нужно
воспользоваться, если случай кажется подходящим. У систем
другое назначение: выявить математическим путем закономерности в групповом поведении в прошлом, а затем дать им количественную Оценку и классифицировать с целью получить статистически надежный прогноз.
Рисковать и участвовать в торговле гораздо труднее, чем
в какой-нибудь авантюре, исход которой, судя по статистической
вероятности, чисто случаен. Именно поэтому, из-за своей случайности, авантюра дается легче. Поясню сказанное. Допустим, вы делаете ставку в азартной игре, зная, что результат в ней
будет чисто случайным – то есть никакой логикой или числами
его не предугадать. Значит, в случае отрицательного результата
вы не виноваты.
Иное дело – торговля. В ней будущее – не чистая случайность. Ценовое движение, выгодные моменты и результаты – дело
рук трейдеров: ведь они действуют, исходя из своих прогнозов
и ожиданий. Каждый приложил руку к будущему итогу, вступая
в сделки или выходя из них в зависимости от своих понятий. Фактически, трейдеры создают будущее своими совокупными действиями, основанными на индивидуальных прогнозах. Поэтому результат их действий чисто случайным не назовешь. В самом деле, они
имеют собственные представления о будущем и его влиянии на
рынок – иначе не стали бы спорить с торговой системой.
Отсюда в торговле появляется элемент ответственности, которого нет при участии в чисто случайных делах и от которого
трудно уклониться. Повышенная ответственность означает и повышенную значимость самооценки, которая ставится на карту.
Оттого участвовать в торговле гораздо труднее. Чем оправдать
любые свои промахи, которых надо было или можно было избежать? А из-за них и результат оказался хуже.
Кроме того, человек торгует не в информационном вакууме.
В своих прогнозах он учитывает сведения, которые технические
системы, наоборот, не учитывают. В результате происходит столкновение двух взглядов на будущее: ум говорит человеку одно, а чисто математическая логика, по которой торговая система прогнозирует поведение людей, – другое. Именно поэтому к техническим системам трудно приспособиться, с ними трудно работать. Люди не приучены мыслить понятиями вероятности и уж
тем более не привыкли закладывать в себе понятия, благодаря
которым статистическую вероятность того или иного прогноза
группового поведения можно было бы представить в математической формуле.
Чтобы успешно работать с торговыми системами, нужно
пополнить свою систему понятий двумя навыками: мыслить понятиями вероятности и соотносить числовые показатели или механику системы с поведением. К сожалению, единственно возможный
путь действительно овладеть ими – прикладной: они прививаются
в ходе работы с системой. Трудность состоит в том, что редко кто
из рядовых трейдеров будет работать с той же системой после
двух-трех проигрышей кряду. Но для большинства торговых систем такие проигрыши – почти норма. Получается некий парадокс
или тупик. Ведь как делать то, во что не веришь? Надо заставить
себя поверить. Но такое возможно лишь после долгих трудов – то
есть пока это не станет частью вашей системы понятий. Вот где
сыграет свою роль внутренняя дисциплина: благодаря ей безупречное проведение сделки войдет в привычку.
Упражнение
Употребите часть рыночных денег, отведенных на образовательные цели, на покупку простой торговой системы и торговлю с ее помощью. В этой системе должны быть четко определены
моменты вступления в сделки и выхода из них. Дайте себе слово
использовать систему строго по правилам. Ваше слово должно
быть действительно твердым: никаких уловок или подыгрываний.
Цель данного упражнения – сломить всякое сопротивление правилам, которое может обнаружиться у вас.
Система не должна быть дорогой. Ее можно позаимствовать
из книг по техническому анализу: их сейчас масса, и все доступны.
Можно, конечно, придумать собственную систему. Но, по-моему, лучше купить: ведь тогда вам, пожалуй, будет хоть немного легче
сосредоточиться на цели упражнения. А с системой собственного
изобретения невольно захочется сразу сделать деньги. Отложите ее
на потом – когда научитесь действовать грамотно.
Важно, однако, другое. Нужно выбрать систему под стать
вашему личному порогу терпимости к потерям. Как его определить? Это сумма, которой вы готовы рискнуть в отдельно взятой
сделке без малейших переживаний – во всяком случае, поначалу.
Если данный порог вам не по силам, то у вас, как минимум, станет
неспокойно на душе. Чем сильнее беспокойство, тем меньше вы
будете заниматься самообучением. Если же вас мучает душевная
боль, то вам уже не сосредоточиться на сведениях о рынке и о
себе, которые тот сообщает. Вместо этого вы будете выискивать
информацию, которая облегчит вашу боль. А в результате чаще
всею получите горький урок.
Запомните, что ваши цели: 1) овладеть навыками безупречного проведения сделок, для чего усвоить, что вы вполне способны соблюдать собственные правила (под «безупречным проведением сделок» я имею в виду исполнение без промедления, едва
выявлен выгодный момент; понятие же «выгодный момент» включает в себя и момент выхода из убыточной сделки); и 2) ввести
в систему вашего внутреннего мира понятие о характере вероятных исходов: тогда вы поверите, что с помощью своей системы
сможете выигрывать в будущем – если, конечно, научитесь умело
применять ее.
Не исключено, что вы обнаружите в себе массу понятий, мешающих безупречному проведению сделки. Вот несколько рекомендаций по борьбе с ними.
Во-первых, постарайтесь понять, что данное упражнение
вовсе не из простых (во всяком случае, для большинства). Поэтому постарайтесь упростить себе жизнь: спокойнее относитесь
к своим ошибкам. Чем спокойнее вы будете, тем легче пойдете
на следующую попытку. Ведь если бы ваш ребенок учился кататься на велосипеде и упал, как бы вы поступили? Стали бранить
и запретили пробовать снова? Вряд ли. Скорее, утешили бы, ободрили, и он в конце концов научился бы кататься. Вы сумели
понять и простить его – так постарайтесь понять и простить себя.
Во-вторых, учитывайте все сигналы, которые подаст ваша
система: только так можно приобрести непосредственный опыт, который нужен, чтобы получить представление о возможных исходах и описать поведение с точки зрения математики или механики. Делать это придется, подавляя собственное сопротивление, причем довольно долго – то есть пока система не станет частью
вашей системы понятий. Далее вы будете действовать уже в силу
привычки, и никакой борьбы не потребуется. Просто стремитесь
показать все, на что способны, и ищите способы добиваться лучшего. Не забывайте: вы пока лишь упражняетесь, учитесь торговой самодисциплине и безупречному проведению сделок, что впоследствии станет гораздо важнее сиюминутного желания
заработать рыночные деньги. Поэтому довольствуйтесь малыми
размерами контрактов. Увеличить их никогда не поздно – вернее, можно тогда, когда научитесь полностью полагаться на себя, если
нужно исполнить требуемое без промедления.
|
