|
Как насчет того, чтобы, только взглянув на ценовые графики, вы сразу же могли определить, где возможны хорошие сделки? Это не так трудно, как вам кажется. Сначала найдите повторяющиеся модели и тренды, и затем посмотрите, где находится сейчас цена на этом «дереве моделей». Сочетание определенных ситуаций должно сразу подсказать вам, есть ли возможность в данный момент с высокой вероятностью сделать деньги.
Анализ периодов позволяет определить ваше местоположение на всеобщей картине рынка. Стэн Вайнштайн представил эту действительно мощную технику в своей классической работе «Секреты получения прибыли на бычьих и медвежьих рынках». В данной работе он описал, как рыночное действие может быть нарушено в определенных периодах развития. Каждый период имеет свои собственные характеристики, и для него больше подходят одни определенные стратегии нежели другие.
Например, во время восходящего тренда лучше стоять в длинных позициях, в то время как для нисходящих трендов больше подходят короткие. Это звучит довольно естественно, но многие трейдеры делают совершенно противоположное.
Такая система сформулирована в концепции названной «циклами моделей». Она сосредотачивается на циклическом аспекте анализа периода и на том, как трейдеры могут использовать это, чтобы зарабатывать прибыль при широком разнообразии рыночных возможностей. Циклы моделей возникают на рынках благодаря однообразно повторяющемуся поведению толпы.
Периоды развиваются эволюционно, то есть один естественно перетекает в следующий. Они сигнализируют о выборе стратегии, которая будет работать лучше всего в текущем периоде, и предупреждают, чего ожидать от следующего. И что же это за повторяющиеся циклы? Да те, которые соответствуют обычным понятиям технического анализа, и мы знаем их из практики: основания, прорывы вверх, восходящие тренды, новые максимумы, вершины, прорывы вниз и нисходящие тренды.
Каждый период также определяет ось трендового диапазона, которая ведет цену в боковом движении, вверх или вниз в достаточно предсказуемой манере.
Один из важнейших факторов, который усложняет анализ рыночной стадии, заключается в том, что рынок существует в более чем одном временном формате. Другими словами, рынки будут в одной стадии на недельном графике, в другой стадии на дневном графике и еще в третьей – на внутридневном графике. Трейдеры должны снять противоречия между трендами в различных временных форматах, чтобы подучить соответствующий прогноз ценового действия и использовать в своих интересах определенный рыночный период.
Ошибки при определении рыночных движений «вымывают» многих трейлеров с рынка. Они определяют период на определенном графике и бросаются в рынок. Но при этом, подчас, забывают более крупный временной формат, который двигается против их позиции. Вы можете преодолеть эти ошибки, определив периоды удержания позиций, которые соответствуют периодам торговли. В широком смысле это тот же самый процесс, который делит рыночных игроков на тех, кто торгует путем скальпирования, торговли на колебаниях, позиционной торговли и инвесторов.
Максимальная возможность возникает в момент перехода от одного периода к другому. Возьмем три примера. Возможность торговли на прорыве появляется, когда основание переходит в восходящий тренд. Торговля на откате развивается в тот момент когда цена восстанавливается к границе последней стадии. Рывок к новым максимумам порождает спектр импульсных сделок. Грамотно выбирайте свои торговые стратегии. Существуют периоды, чтобы покупать на прорывах и периоды, чтобы становиться в короткие позиции. Бывает время, когда необходимо сократить свои позиции и время, чтобы взять то, что рынки вам дают. Определенно бывает время, чтобы преследовать импульс и время, чтобы торговать на ценовых колебаниях.
Один из важнейших факторов, который усложняет анализ рыночной стадии, заключается в том, что рынок существует в более чем одном временном формате. Другими словами, рынки будут в одной стадии на недельном графике, в другой стадии на дневном графике и еще в третьей – на внутридневном графике. Трейдеры должны снять противоречия между трендами в различных временных форматах, чтобы получить соответствующий прогноз ценового действия и использовать в своих интересах определенный рыночный период.
Ошибки при определении рыночных движений «вымывают» многих трейдеров с рынка. Они определяют период на определенном графике и бросаются в рынок. Но при этом, подчас, забывают более крупный временной формат, который двигается против их позиции. Вы можете преодолеть эти ошибки, определив периоды удержания позиций, которые соответствуют периодам торговли. В широком смысле это тот же самый процесс, который делит рыночных игроков на тех, кто торгует путем скальпирования, торговли на колебаниях, позиционной торговли и инвесторов.
Максимальная возможность возникает в момент перехода от одного периода к другому. Возьмем три примера. Возможность торговли на прорыве появляется, когда основание переходит в восходящий тренд. Торговля на откате развивается в тот момент, когда цена восстанавливается к границе последней стадии. Рывок к новым максимумам порождает спектр импульсных сделок. Грамотно выбирайте свои торговые стратегии. Существуют периоды, чтобы покупать на прорывах и периоды, чтобы становиться в короткие позиции. Бывает время, когда необходимо сократить свои позиции и время, чтобы взять то, что рынки вам дают. Определенно бывает время, чтобы преследовать импульс, и время, чтобы торговать на ценовых колебаниях.
Инвестируя в недооцененные активы, трейдеры входят в рынок когда у пего основание только формируется.
Или, трейдеры, торгующие на импульсах, входят во время сильных восходящих и нисходящих трендов. И совершенно непонятно – когда некоторые покупают на вершине во время кульминационных моментов.
Итак, торгуете ли вы на краткосрочных движениях или инвестируете на перспективу, уделите время, чтобы определить текущие периоды на рынке конкретного рыночного инструмента и на более широком рынке. Это в конечном счете поможет определить наилучший способ играть в свою игру. Помните, что нахождение вне рынка является действенной стратегией в некоторые периоды времени. Вы не будете делать деньги, когда рыночные условия не соответствуют вашему периоду удержания позиции или навыкам торговли. Вместо этого стойте в стороне и позвольте рынку дойти до нужной стадии, когда текущий цикл не имеет для вас смысла. Это требует дисциплины, но позволит вам оставаться в игре долгое время. Трейдеры, торгующие на колебаниях, могут более полно использовать рыночные ситуации и эффективно справляться с разнообразием периодов. Широкий спектр торговых стратегий и подходов позволяет им зарабатывать на различных рыночных состояниях. Они могут торговать на прорывах, когда рынки находятся в движении, и также играть на колебаниях, когда рынки раскачиваются в диапазоне.
|
