Книги по техническому анализу Фундаментальный анализ Полный список литературы Торговые стратегии Книги по психологии трейдинга
Лучшие Форекс-брокеры

Урок 19: «Что нам стоит... stop-loss настроить?»

Лучшие брокеры на фондовом рынке
Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я

Аррингтон Дж.Р. Руководство по управлению рисками

Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями

Беллафиоре М. Один хороший трейд

Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска

Борселино Л.Дж., Комминс П. Дейтрейдер: кровь, пот и слезы успеха

Вайс М.Д. Делай деньги во время паники на бирже

Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Гейтс Б. Дорога в будущее

Гуде А.Г. Управление капиталом: Консервативный подход

Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта

Даглас М. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

Дамодаран А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях

Демарк Т.Р. Технический анализ – новая наука

Дэвидсон А. Скользящий по лезвию фондового рынка

Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Коннорс Л.А., Рашке Л.Б. Биржевые секреты

Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры. Хроники биржевых сражений

Продолжим! Успех любой сделки на финансовых рынках зависит от умения правильно спланировать точку входа, а также два уровня: ограничения убытков (stop-loss) и потенциальной прибыли (take profit). И если с выбором значения начальной цены позиции определиться бывает достаточно легко, то с остальными уровнями обычно возникают проблемы.


Для торговли акциями рекомендую United Traders (депозит – от $300) или RoboForex Stocks (более 8400 американских акций и ETF; депозит – от $100). Рынок Forex: для инвесторов – Альпари; для трейдеров – Альпари либо Forex4you. – примеч. главного админа (актуально на 09.05.2018 г.).


Напомним, что stop-loss – это тот размер убытка, с которым трейдер готов согласиться и больше которого терпеть не может. Уровень, на котором устанавливается stop-loss обязательно должен быть обоснованным с точки зрения технического анализа. Это может быть уровень консолидации либо локальный максимум или минимум, либо уровни поддержки и сопротивления, которые цены не смогли преодолеть раньше. Прорыв таких зон обычно свидетельствует об изменении направления цены. Поэтому нет смысла терпеть убыток, а лучше вовремя закрыть позицию с небольшим минусом.

Итак, главное правило, которое почему-то никак не хотят соблюдать начинающие трейдеры, – уровень stop-loss необходимо ставить за пределами «ценового шума». Основная причина несоблюдения этого правила – нежелание выходить за рамки рекомендуемого размера stop-loss – 25-35 пунктов.

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

И если, например, расстояние от открытой сделки (или планируемой) до оптимально поставленного stop-loss (см. рис. 1) превышает допустимый предел риска, то это означает только одно: не стоит открывать на таком уровне сделку!

Другое правило: если торговля происходит по тренду, то stop-loss необходимо ставить за пределами линий тренда, так как при их пробитии тренд, как правило, меняется на противоположный.

Например (см. рис. 2), если сделка на покупку планируется в т. 1, то stop-loss можно ставить как за пределами сформировавшихся на уровне покупки цен (s-1 (а), так и за пределами линии тренда (линии поддержки) – s-1 (б). При этом если ставится ограничение убытков на уровне (а), то необходимо понимать, что возможно техническое движение цены к уровню поддержки и лишь потом в запланированную сторону. Если же ставится stop-loss на уровне (б) – предыдущего риска мы избегаем, но теперь необходимо сопоставить размер потенциальных потерь с планируемой прибылью. В данном примере (take profit планируем возле уровня сопротивления) риск значительно превышает прибыль, соответственно такую позицию не рекомендуется открывать.

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

То же можно сказать и о т. 3, хотя вход в рынок в этой ситуации более логичен (восходящий основной и внутренний тренды).

А наиболее целесообразной в подобной ситуации точкой входа в рынок является т. 2. При соблюдении правила – stop-loss выносится за пределы линии тренда, потенциальная прибыль от этого движения значительно превышает риск.

В ситуации, когда торговля происходит «по новостям», как правило, трейдер рассчитывает на пробитие важного уровня и сильное движении цены в запланированную сторону. В этом случае stop-loss можно выставлять на минимально рекомендуемых от цены открытия уровнях – 20-30 пунктов.

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Лучший брокер бинарных опционов

И напоследок: stop-loss передвигайте только в том случае, если позиция пошла в прибыль. При этом передвигать его можно либо и точку входа, либо уже в зону прибыльности.

Содержание Далее

Коттл С. и др. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда

Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника

Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках

Лефевр Э. Истории Уолл-стрит

Лолиш Г. Научите меня играть! Учебник биржевой игры для начинающих

Льюис М. Покер лжецов

МакМиллан Л.Дж. МакМиллан об опционах

Монестье А. Легендарные миллиардеры

Найман Э.Л. Трейдер-Инвестор

Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта

Оберлехнер Т. Психология рынка Forex

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Пайпер Дж. Дорога к трейдингу

Райан Дж. Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами

Рашке Л.Б. Как ловить дни тренда

Робинсон Дж. Миллионеры в минусе или Как пустить состояние на ветер

Стюарт Дж. Алчность и слава Уолл-Стрит

Тарп В.К. и др. Биржевые стратегии игры без риска

Фишер Ф.А. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы

Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры

Книги по управлению капиталом
Библиотека успешного трейдера Яндекс.Метрика
Развлекательная литература
Управление рисками Волны Эллиотта Дэйтрейдинг и скальпинг Фьючерсы и опционы Книги по Forex