Книги по техническому анализу Фундаментальный анализ Полный список литературы Торговые стратегии Книги по психологии трейдинга
Лучшие Форекс-брокеры

Урок 16. Стили и методы торговли

Лучшие брокеры на фондовом рынке
Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я

Аррингтон Дж.Р. Руководство по управлению рисками

Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями

Беллафиоре М. Один хороший трейд

Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска

Борселино Л.Дж., Комминс П. Дейтрейдер: кровь, пот и слезы успеха

Вайс М.Д. Делай деньги во время паники на бирже

Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Гейтс Б. Дорога в будущее

Гуде А.Г. Управление капиталом: Консервативный подход

Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта

Даглас М. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

Дамодаран А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях

Демарк Т.Р. Технический анализ – новая наука

Дэвидсон А. Скользящий по лезвию фондового рынка

Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Коннорс Л.А., Рашке Л.Б. Биржевые секреты

Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры. Хроники биржевых сражений

Стиль торговли каждого трейдера уникален. Он во многом зависит от начального опыта человека в управлении деньгами, а также значения денег в его жизни. Есть множество торговых стилей, но это вовсе не означает, что трейдеры неспособны идти против своих естественных предпочтений, и не подразумевает, что выбор одного торгового стиля по сравнению с другим не позволяет его изменить.


Для торговли акциями рекомендую United Traders (депозит – от $300) или RoboForex Stocks (более 8400 американских акций и ETF; депозит – от $100). Рынок Forex: для инвесторов – Альпари; для трейдеров – Альпари либо Forex4you. – примеч. главного админа (актуально на 09.01.2018 г.).


Существует много способов охарактеризовать стиль торговли. Некоторые люди определяют это рынками, на которых они работают или валютой и товарами, которыми они торгуют. Другие используют фундаментальное или техническое разделение, кто-то характеризует это видами финансовых инструментов, вроде спрэдов или опционов.

В этом уроке будут представлены следующие стили и методы торговли:

- Метод скальпирования
- Торговля на импульсах
- Технический метод
- Торговля на межрыночном спрэде
- Торговля на арбитраже

Метод скальпирования

Метод скальпирования заключается в покупке и продаже рыночного инструмента много раз в течение дня с маленьким профицитом, который в целом составляет огромную прибыль. Этот метод не основывается на случайной прибыли, в то же самое время возможности потерь значительно меньше, так что это достаточно безопасный метод.

Трейдеры при скальпировании наращивают прибыль на маленьких движениях и торгуют, анализируя одно – пяти минутные внутридневные графики, с длительностью позиций несколько минут, и очень маленькой прибылью за одну сделку. Открытые позиции никогда не переносятся на другой день.

Торговля на импульсах

Основная идея торговли на импульсах заключается в том, что повышающийся рыночный инструмент продолжит повышаться, а падающий продолжит падать.

Торговля на импульсах требует некоторые из самых общих аналитических навыков.

Основной принцип заключается в том, что вы не будете покупать рыночный инструмент на минимуме, а продавать на максимуме. Если вы не покупаете инструмент, пока не увидите, что он начал повышаться, то это означает, что вы пропустили возможность купить его в самом низу. Точно так же, если вы не продаете инструмент, пока вы не увидите, что он снижается, то вы пропустили свою возможность продать его в самом верху.

Основными техническими индикаторами является динамические индикаторы, которые накапливают чистое изменение цен закрытия инструмента из серии определенных промежутков времени. Импульсная линия строится как тандемная линия к ценовому графику и показывает нулевую ось. Положительные значения указывают поддержанное восходящее движение, а отрицательные значения показывают потенциально поддержанное нисходящее движение. Восходящее или нисходящее направление индикатора отображает «сильное движение» инструмента.

Когда трейдер уверен, что он определил сильное движение рыночного инструмента, он осуществляет сделку. Пропуск первого одного или двух тиков движения не имеет значения, поскольку он готов осуществить покупку (или продажу) в течение одного из следующих периодов импульса.

Торговля на импульсах также чревата опасностями, которые могут легко уничтожить даже высоко дисциплинированного и осведомленного трейдера. При надлежащем понимании техники, достаточном знании рисков, и готовностью принять случайную потерю, торговля на импульсах может быть привлекательна для агрессивных трейдеров, которые любят балансировать на краю.

Технический метод

Технический метод касается всех рыночных инструментов и направлен на получение быстрой прибыли. Технические трейдеры оценивают историю деятельности компании (в случае с акциями), анализируют графики и ценовые движения, оценивают торговые модели в прошлом и на этом основании прогнозируют, что может случиться в будущем.

Технический метод включает изучение ценового движения и торговых объемов, чтобы определить модели типа Голова и плеча и прочие формации. Другие индикаторы включают уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и т.д.

Главными недостатками этого метода торговли являются: слишком большая зависимость от прошлого поведения рыночного инструмента и множество технических индикаторов. При этом нет идеального индикатора для каждого рыночного инструмента.

Торговля на межрыночном спрэде

Торговля на межрыночном спрэде состоит из длинной позиции на одном рыночном инструменте и короткой позиции на другом инструменте, которые между собой тесно связаны. Логика работы на межрыночном спрэде заключается в том, что покупка и продажа двух различных инструментов эффективно использует корреляцию между ними. Торговлю на межрыночном спрэде считают очень трудновыполнимой, так как она требует сделок на разных биржах. Применяется в основном для товарных фьючерсных контрактов.

Торговля на арбитраже

Также известная как «безрисковая прибыль», система торговли через арбитраж производится через одновременную покупку и продажу рыночного инструмента, чтобы получить прибыль от дифференциала в цене. Эта торговая система обычно применяется на разных биржах или торговых площадках. Инвестор может зарабатывать на различии в ценах рыночного инструмента на двух различных биржах из-за колебаний обменных курсов. Например, трейдер покупает акцию на иностранной бирже, которая не приспособилась к постоянно изменяющемуся обменному курсу. Он покупает недооцененную акцию и продает переоцененную акцию, таким образом, получая прибыль от разницы.

Другой способ торговли на арбитраже заключается в том, что инвестор хочет продать рыночный инструмент по определенной цене. Он размещает ордер на продажу по этой цене и одновременно размещает ордер на покупку по более высокой цене. В результате, другие инвесторы тогда могут купить инструмент по первой цене, соблазнившись более высокой ценой, предлагаемой во втором ордере. Как только первый ордер на продажу исполняется инвестор отменяет свой второй ордер на покупку. Таким образом он не только избавляется от своего неликвидного актива, но и делает на этом хорошие деньги.

Торговля на арбитраже обычно практикуется крупными институциональными инвесторами с многомиллионными активами Торговля на арбитраже наиболее эффективна на низколиквидны? рынках.

Лучший брокер бинарных опционов

Пока ограничимся этими методами и стилями, так как целью урока было всего лишь ознакомление с наиболее популярными моделями трейдерской деятельности. В ходе ближайших занятий мы более детально коснемся других важных практических аспектов работы на финансовых рынках: рассмотрим приемы и тактики краткосрочной торговли.

Содержание Далее

Коттл С. и др. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда

Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника

Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках

Лефевр Э. Истории Уолл-стрит

Лолиш Г. Научите меня играть! Учебник биржевой игры для начинающих

Льюис М. Покер лжецов

МакМиллан Л.Дж. МакМиллан об опционах

Монестье А. Легендарные миллиардеры

Найман Э.Л. Трейдер-Инвестор

Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта

Оберлехнер Т. Психология рынка Forex

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Пайпер Дж. Дорога к трейдингу

Райан Дж. Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами

Рашке Л.Б. Как ловить дни тренда

Робинсон Дж. Миллионеры в минусе или Как пустить состояние на ветер

Стюарт Дж. Алчность и слава Уолл-Стрит

Тарп В.К. и др. Биржевые стратегии игры без риска

Фишер Ф.А. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы

Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры

Книги по управлению капиталом
Библиотека успешного трейдера Яндекс.Метрика
Развлекательная литература
Управление рисками Волны Эллиотта Дэйтрейдинг и скальпинг Фьючерсы и опционы Книги по Forex