Трейдеры И. и Н. получили в управление 20 000 долларов на два месяца. По результатам торгов будет приниматься решение о продолжении или окончании процесса. В случае положительного решения в управление должны были передать несколько сотен тысяч долларов.
За две недели до окончания испытательного срока доходность процесса составила около 100% годовых и можно было бы больше не торговать, подождать две недели и благополучно отчитаться о достигнутых успехах.
Но нет, грейдер Н. увидел торговую ситуацию и открыл позицию по Цене Ц1, трейдер И. не стал его отговаривать от явно ненужной и довольно рискованной позиции.
Никто не задался вопросом: а зачем рисковать в ситуации, когда и так все хорошо?
Позиция стала убыточной, трейдеры не смогли договориться о ее закрытии и спустя некоторое время закрывать позицию уже не имело смысла – вся прибыль была уничтожена. За оставшееся до отчетной даты время компенсировать полученные убытки было невозможно. Тем временем, позиция стала убыточной и стремительно приближалась к оговоренному с клиентом уровню потерь, после которого позицию необходимо было закрыть.
Трейдеры И. и Н. поддавшись панике, закрыли убыточную позицию и в оставшиеся две недели пытались лихорадочной торговлей заработать столько же, сколько они заработали в предыдущие полтора месяца. Естественно, у них ничего не получилось и сотен тысяч долларов в управление им не дали. Тот способ действий, который они выбрали гарантированно приводил к поражению, чтобы это понять не надо было обладать специальными знаниями, надо было просто спокойно сесть и подумать.
Ввиду того, что за оставшееся до даты отчета время нельзя простой торговлей компенсировать потерянные средства, то единственное, правильное решение в данной ситуации – поставить стоп на уровень оговоренных потерь и уйти пить красное вино. Так же можно добавить еще одну позицию в области, близкой к уровню оговоренных потерь, т. е. построить пирамиду:
Трейдеры И. и Н. открыли позицию по цене Ц1. Цена упала до уровня Ц2. Если цена упадет еще немного, то будет достигнута разрешенная величина максимальных потерь и позицию придется закрыть. Открываем позицию по цене Ц2, ставим стоп ордер на обе позиции по цене, при которой достигается разрешенный уровень потерь и оставляем все как есть, т. е. идем на риск.
Другого выхода в данной ситуации нет. Просто закрыть позицию и торговать – как уже говорилось, за две недели придется наторговать столько, сколько наторговали в предыдущие полтора месяца – нереально. Остается единственный шанс – рискнуть. Оставить позицию и надеется что цена за две недели вернется в область, где была открыта злополучная позиция по цене Ц1.
Либо нам везет, либо цена достигает стоп-приказов и нам не везет.
Заключение.
В нашем случае, как стало ясно через две недели, если бы трейдеры И. и Н. просто ничего бы не делали, то все окончилось бы благополучно – цена вернулась как раз к отчетной дате, туда, куда было нужно.
|